有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月17日-平成29年6月16日)

【提出】
2017年9月15日 9:11
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月17日-平成29年6月16日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2016年6月16日2017年6月16日
資産の部
流動資産
コール・ローン45,341,05955,237,468
親投資信託受益証券9,725,015,29111,517,111,607
未収入金21,972,900－
流動資産計9,792,329,25011,572,349,075
資産の部合計9,792,329,25011,572,349,075
負債の部
流動負債
未払収益分配金5,914,0445,357,860
未払解約金25,778,11610,854,842
未払受託者報酬2,842,2033,030,913
未払委託者報酬32,401,74834,553,144
未払利息5483
その他未払費用278,483296,978
流動負債計67,214,64854,093,820
負債の部合計67,214,64854,093,820
純資産の部
元本等
元本5,914,044,0015,357,860,264
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）3,811,070,6016,160,394,991
（分配準備積立金）2,495,437,6922,217,054,227
元本等合計9,725,114,60211,518,255,255
純資産の部合計9,725,114,60211,518,255,255
負債・純資産合計9,792,329,25011,572,349,075