有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月18日-令和2年6月16日)
- 【提出】
- 2020年9月16日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月18日-令和2年6月16日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月17日 | 2020年6月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 7,823,655 | － |
| コール・ローン | 42,737,723 | 53,216,091 |
| 親投資信託受益証券 | 12,563,547,837 | 12,806,672,333 |
| 未収入金 | 2,904,214 | 47,395,745 |
| 流動資産計 | 12,617,013,429 | 12,907,284,169 |
| 資産の部合計 | 12,617,013,429 | 12,907,284,169 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,378,409 | 5,052,377 |
| 未払解約金 | 3,326,677 | 64,440,172 |
| 未払受託者報酬 | 3,485,903 | 2,923,249 |
| 未払委託者報酬 | 39,739,904 | 26,701,872 |
| 未払利息 | 58 | 83 |
| その他未払費用 | 278,815 | 272,766 |
| 流動負債計 | 52,209,766 | 99,390,519 |
| 負債の部合計 | 52,209,766 | 99,390,519 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,378,409,041 | 5,052,377,122 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,186,394,622 | 7,755,516,528 |
| （分配準備積立金） | 2,084,909,187 | 1,834,618,262 |
| 元本等合計 | 12,564,803,663 | 12,807,893,650 |
| 純資産の部合計 | 12,564,803,663 | 12,807,893,650 |
| 負債・純資産合計 | 12,617,013,429 | 12,907,284,169 |
