- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/17-2024/06/17)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2023年 6月16日現在 | 当中間計算期間末 2023年12月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,193,670 | 34,215,507 |
| 親投資信託受益証券 | 20,647,660,643 | 21,194,032,398 |
| 未収入金 | 7,611,235 | - |
| 流動資産合計 | 20,739,465,548 | 21,228,247,905 |
| 資産合計 | 20,739,465,548 | 21,228,247,905 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 66,663,361 | 5,964,394 |
| 未払受託者報酬 | 3,453,607 | 3,911,191 |
| 未払委託者報酬 | 19,241,872 | 21,791,247 |
| 未払利息 | 135 | 5 |
| その他未払費用 | 394,646 | 446,936 |
| 流動負債合計 | 89,753,621 | 32,113,773 |
| 負債合計 | 89,753,621 | 32,113,773 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,189,459,949 | 5,404,048,976 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 15,460,251,978 | 15,792,085,156 |
| (分配準備積立金) | 6,188,509,902 | 5,597,966,343 |
| 元本等合計 | 20,649,711,927 | 21,196,134,132 |
| 純資産合計 | 20,649,711,927 | 21,196,134,132 |
| 負債純資産合計 | 20,739,465,548 | 21,228,247,905 |
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