年金積立ワールドエクイティオープンの（分配準備積立金）の推移 - 全期間

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2014/06/19 9:07

#10 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

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#11 信託期間（連結）

【信託期間】
平成27年 3月19日までとします(平成13年10月31日設定)。
※当ファンドは、繰上償還により平成27年 3月19日をもって信託期間が終了いたします。2014/06/19 9:07

#12 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2014/06/19 9:07

#13 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第4期	2004年 3月20日～2005年 3月22日	0.0000
第5期	2005年 3月23日～2006年 3月20日	0.0100
第6期	2006年 3月21日～2007年 3月19日	0.0100
第7期	2007年 3月20日～2008年 3月19日	0.0000
第8期	2008年 3月20日～2009年 3月19日	0.0000
第9期	2009年 3月20日～2010年 3月19日	0.0000
第10期	2010年 3月20日～2011年 3月22日	0.0000
第11期	2011年 3月23日～2012年 3月19日	0.0010
第12期	2012年 3月20日～2013年 3月19日	0.0010
第13期	2013年 3月20日～2014年 3月19日	0.0010

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#14 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2014/06/19 9:07

#15 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2014/06/19 9:07

#16 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
平成25年 6月19日	有価証券報告書
平成25年 6月19日	有価証券届出書
平成25年12月19日	半期報告書
平成25年12月19日	有価証券届出書の訂正届出書
平成26年 3月18日	臨時報告書
平成26年 3月18日	有価証券届出書の訂正届出書

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#17 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第4期	2004年 3月20日～2005年 3月22日	5.33
第5期	2005年 3月23日～2006年 3月20日	14.43
第6期	2006年 3月21日～2007年 3月19日	1.52
第7期	2007年 3月20日～2008年 3月19日	△9.47
第8期	2008年 3月20日～2009年 3月19日	△34.00
第9期	2009年 3月20日～2010年 3月19日	35.33
第10期	2010年 3月20日～2011年 3月22日	5.45
第11期	2011年 3月23日～2012年 3月19日	3.24
第12期	2012年 3月20日～2013年 3月19日	10.92
第13期	2013年 3月20日～2014年 3月19日	15.05

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#18 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2014/06/19 9:07

#19 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2014/06/19 9:07

#20 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。2014/06/19 9:07

#21 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
<年金積立ワールドエクイティオープン>1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には、制限を設けません。

2014/06/19 9:07

#22 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<年金積立ワールドエクイティオープン>「ワールドエクイティマザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。

2014/06/19 9:07

#23 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として「ワールドエクイティマザーファンド」受益証券に投資を行ない、MSCIワールド指数(為替フルヘッジベース)の動きを上回る投資成果をめざします。
・マザーファンド受益証券の組入比率は高位を保つことを原則とします。ただし、資金動向などによっては組入比率を引き下げることもあります。
・また、市況動向によっては有価証券などへの直接投資を行なうこともあります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2014/06/19 9:07

#24 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

2014/06/19 9:07

#25 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	168,993,535	98.66
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	2,288,301	1.34
合計(純資産総額)		171,281,836	100.00

2014/06/19 9:07

#26 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2014/06/19 9:07

#27 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

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#28 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第12期自平成24年 3月20日至平成25年 3月19日	第13期自平成25年 3月20日至平成26年 3月19日
営業収益
受取利息	1,208	2,115
有価証券売買等損益	18,993,297	28,389,401
営業収益合計	18,994,505	28,391,516
営業費用
受託者報酬	155,329	191,129
委託者報酬	2,207,393	2,715,735
その他費用	7,494	9,249
営業費用合計	2,370,216	2,916,113
営業利益又は営業損失(△)	16,624,289	25,475,403
経常利益又は経常損失(△)	16,624,289	25,475,403
当期純利益又は当期純損失(△)	16,624,289	25,475,403
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△253,703	3,797,432
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△8,411,185	7,769,595
剰余金増加額又は欠損金減少額	760,506	2,700,106
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	760,506	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,700,106
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,295,937	1,901,371
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,901,371
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,295,937	-
分配金	161,781	147,009
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,769,595	30,099,292

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#29 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

		(単位:百万円)
	第53期(自平成23年4月1日至平成24年3月31日)	第54期(自平成24年4月1日至平成25年3月31日)
営業収益
委託者報酬	56,698	52,848
その他営業収益	2,025	1,922
営業収益合計	58,724	54,771
営業費用
支払手数料	29,251	26,955
広告宣伝費	673	649
公告費	3	7
調査費	11,397	10,797
調査費	719	691
委託調査費	10,660	10,089
図書費	18	17
委託計算費	348	406
営業雑経費	577	530
通信費	206	188
印刷費	247	214
協会費	43	46
諸会費	9	16
その他	70	64
営業費用計	42,252	39,347
一般管理費
給料	6,991	6,759
役員報酬	237	256
役員賞与引当金繰入額	105	80
給料・手当	4,508	4,565
賞与	101	87
賞与引当金繰入額	2,039	1,770
交際費	74	100
寄付金	111	66
旅費交通費	328	313
租税公課	145	188
不動産賃借料	749	753
退職給付費用	307	312
退職金	8	83
固定資産減価償却費	143	124
諸経費	3,110	3,061
一般管理費計	11,971	11,764
営業利益	4,500	3,659

				(単位:百万円)
		第53期(自平成23年4月1日至平成24年3月31日)		第54期(自平成24年4月1日至平成25年3月31日)
営業外収益
受取利息		15		12
受取配当金	※1	757	※1	601
有価証券償還益		19		-
時効成立分配金・償還金		35		4
為替差益		-		64
その他		18		16
営業外収益合計		846		699
営業外費用
支払利息		10		19
有価証券償還損		-		1
時効成立後支払分配金・償還金		77		15
支払源泉所得税		74		55
為替差損		35		-
弁護士報酬等		180		-
その他		4		2
営業外費用合計		381		93
経常利益		4,965		4,265
特別利益
投資有価証券売却益		1		226
関係会社株式売却益		-		239
特別利益合計		1		465
特別損失
投資有価証券売却損		0		84
固定資産処分損		6		3
役員退職一時金		369		75
特別損失合計		376		163
税引前当期純利益		4,590		4,568
法人税、住民税及び事業税		1,795		1,480
法人税等調整額		224		260
法人税等合計		2,020		1,740
当期純利益		2,570		2,827

2014/06/19 9:07

#30 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

2014/06/19 9:07

#31 注記表（連結）

(3)【注記表】

2014/06/19 9:07

#32 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
・有価証券届出書提出日現在、販売会社における申込手数料はありません。
・収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。2014/06/19 9:07

#33 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法

2014/06/19 9:07

#34 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】2014/06/19 9:07

#35 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	171,373,358	円
Ⅱ 負債総額	91,522	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	171,281,836	円
Ⅳ 発行済口数	142,296,144	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2037	円

2014/06/19 9:07

#36 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年3月20日から翌年3月19日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2014/06/19 9:07

#37 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第4期	2004年 3月20日～2005年 3月22日	3,755,077	1,467,580
第5期	2005年 3月23日～2006年 3月20日	7,671,080	1,047,611
第6期	2006年 3月21日～2007年 3月19日	127,252,747	23,292,846
第7期	2007年 3月20日～2008年 3月19日	14,991,065	12,925,207
第8期	2008年 3月20日～2009年 3月19日	17,729,329	20,341,692
第9期	2009年 3月20日～2010年 3月19日	15,047,142	11,048,527
第10期	2010年 3月20日～2011年 3月22日	18,769,780	5,690,355
第11期	2011年 3月23日～2012年 3月19日	20,877,681	4,439,244
第12期	2012年 3月20日～2013年 3月19日	20,505,443	13,627,904
第13期	2013年 3月20日～2014年 3月19日	20,451,484	35,223,457

2014/06/19 9:07

#38 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2014/06/19 9:07

#39 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:百万円)
		第53期(平成24年3月31日)		第54期(平成25年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金	※3	17,352	※3	15,820
前払費用		332	※3	380
未収入金		1		4
未収委託者報酬		5,872		7,472
未収収益	※3	543	※3	342
関係会社短期貸付金		33		606
立替金		1,094		335
繰延税金資産		1,084		869
その他	※2	30	※2	30
流動資産合計		26,345		25,862
固定資産
有形固定資産
建物	※1	66	※1	48
器具備品	※1	137	※1	124
有形固定資産合計		203		172
無形固定資産
ソフトウエア		72		70
無形固定資産合計		72		70
投資その他の資産
投資有価証券		3,002		7,170
関係会社株式		24,320		22,935
関係会社長期貸付金		60		60
長期差入保証金		774		706
繰延税金資産		723		500
投資その他の資産合計		28,880		31,373
固定資産合計		29,156		31,616
資産合計		55,502		57,478

				(単位:百万円)
		第53期(平成24年3月31日)		第54期(平成25年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金		194		305
未払金		3,086		3,862
未払収益分配金		7		6
未払償還金		129		115
未払手数料	※3	2,486	※3	3,195
その他未払金		462		545
未払費用	※3	2,807	※3	3,282
未払法人税等		1,295		589
未払消費税等	※4	281	※4	123
賞与引当金		2,039		1,770
役員賞与引当金		105		80
流動負債合計		9,809		10,012
固定負債
退職給付引当金		907		1,001
その他		55		55
固定負債合計		963		1,057
負債合計		10,773		11,070
純資産の部
株主資本
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		22,172		23,530
利益剰余金合計		22,172		23,530
自己株式		△68		△68
株主資本合計		44,687		46,045
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		42		362
評価・換算差額等合計		42		362
純資産合計		44,729		46,408
負債純資産合計		55,502		57,478

2014/06/19 9:07

#40 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2014/06/19 9:07

#41 運用体制（連結）

【運用体制】
<日興アセットマネジメント株式会社(委託会社)における運用体制>※上記体制は平成26年3月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2014/06/19 9:07

#42 運用状況の冒頭記載（連結）

【年金積立ワールドエクイティオープン】
以下の運用状況は2014年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2014/06/19 9:07

#43 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2014/06/19 9:07

#44 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2014/06/19 9:07

#45 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	949,040,806	円
Ⅱ 負債総額	6,471,182	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	942,569,624	円
Ⅳ 発行済口数	632,610,749	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4900	円

2014/06/19 9:07

#46 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成25年 3月19日現在	平成26年 3月19日現在
資産の部
流動資産
預金	2,330,037	3,169,150
コール・ローン	19,466,129	22,904,880
株式	991,793,867	906,908,989
投資証券	17,928,692	9,715,366
派生商品評価勘定	408,174	5,180,496
未収入金	-	10,310,926
未収配当金	1,386,246	1,373,580
未収利息	33	38
流動資産合計	1,033,313,178	959,563,425
資産合計	1,033,313,178	959,563,425
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	14,130,236	906,528
未払金	3,401,748	9,892,007
未払解約金	2,495,407	-
流動負債合計	20,027,391	10,798,535
負債合計	20,027,391	10,798,535
純資産の部
元本等
元本	796,543,456	636,537,193
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	216,742,331	312,227,697
元本等合計	1,013,285,787	948,764,890
純資産合計	1,013,285,787	948,764,890
負債純資産合計	1,033,313,178	959,563,425

注記表

2014/06/19 9:07

#47 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

ワールドエクイティマザーファンド
以下の運用状況は2014年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2014/06/19 9:07