年金積立ジャパンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月20日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月21日-平成27年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月20日 | 2015年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,962,348 | 5,635,459 |
| 親投資信託受益証券 | 397,665,288 | 458,748,746 |
| 未収入金 | 323,445 | 74,415 |
| 未収利息 | 7 | 9 |
| 流動資産計 | 402,951,088 | 464,458,629 |
| 資産の部合計 | 402,951,088 | 464,458,629 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 299,514 | － |
| 未払受託者報酬 | 199,089 | 231,121 |
| 未払委託者報酬 | 2,827,942 | 3,282,769 |
| その他未払費用 | 9,474 | 11,268 |
| 流動負債計 | 3,336,019 | 3,525,158 |
| 負債の部合計 | 3,336,019 | 3,525,158 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 299,514,290 | 301,670,998 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 100,100,779 | 159,262,473 |
| （分配準備積立金） | 66,787,267 | 64,850,864 |
| 元本等合計 | 399,615,069 | 460,933,471 |
| 純資産の部合計 | 399,615,069 | 460,933,471 |
| 負債・純資産合計 | 402,951,088 | 464,458,629 |
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