年金積立ジャパンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月22日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年8月23日-平成29年8月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月22日 | 2017年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,579,406 | 2,120,438 |
| 親投資信託受益証券 | 418,431,904 | 442,036,589 |
| 未収入金 | 289,958 | － |
| 流動資産計 | 424,301,268 | 444,157,027 |
| 資産の部合計 | 424,301,268 | 444,157,027 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 296,463 | － |
| 未払受託者報酬 | 231,101 | 2,618 |
| 未払委託者報酬 | 3,282,414 | 37,200 |
| 未払利息 | 5 | 2 |
| その他未払費用 | 11,260 | 128 |
| 流動負債計 | 3,821,243 | 39,948 |
| 負債の部合計 | 3,821,243 | 39,948 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 296,463,393 | 261,701,043 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 124,016,632 | 182,416,036 |
| （分配準備積立金） | 138,248,996 | 118,309,783 |
| 元本等合計 | 420,480,025 | 444,117,079 |
| 純資産の部合計 | 420,480,025 | 444,117,079 |
| 負債・純資産合計 | 424,301,268 | 444,157,027 |
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