年金積立ジャパンオープンの損益計算書

【提出】

2018年5月21日 9:08

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年8月23日至 2017年2月22日	自 2017年8月22日至 2018年2月21日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	80,045,396	76,530,771
営業収益合計	80,045,396	76,530,771
営業費用
支払利息	703	1,090
受託者報酬	232,219	304,580
委託者報酬	3,298,295	4,325,899
その他費用	11,323	14,865
営業費用合計	3,542,540	4,646,434
営業利益又は営業損失（△）	76,502,856	71,884,337
経常利益又は経常損失（△）	76,502,856	71,884,337
四半期純利益又は四半期純損失（△）	76,502,856	71,884,337
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	4,797,499	3,345,134
中間剰余金又は中間欠損金（△）	223,172,876	308,676,354
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,810,015	30,200,175
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,810,015	30,200,175
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,115,968	13,235,900
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,115,968	13,235,900
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－