年金積立ジャパンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月20日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月21日-令和2年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月20日 | 2020年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,880,669 | 6,700,627 |
| 親投資信託受益証券 | 441,918,239 | 490,096,605 |
| 流動資産計 | 447,798,908 | 496,797,232 |
| 資産の部合計 | 447,798,908 | 496,797,232 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 238,109 | － |
| 未払解約金 | － | 32,376 |
| 未払受託者報酬 | 256,333 | 270,905 |
| 未払委託者報酬 | 3,640,853 | 3,847,675 |
| 未払利息 | 8 | 1 |
| その他未払費用 | 10,192 | 10,778 |
| 流動負債計 | 4,145,495 | 4,161,735 |
| 負債の部合計 | 4,145,495 | 4,161,735 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 238,109,000 | 234,737,391 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 205,544,413 | 257,898,106 |
| （分配準備積立金） | 146,186,772 | 138,034,467 |
| 元本等合計 | 443,653,413 | 492,635,497 |
| 純資産の部合計 | 443,653,413 | 492,635,497 |
| 負債・純資産合計 | 447,798,908 | 496,797,232 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
