年金積立ジャパンオープンの損益計算書

【提出】

2021年5月20日 9:07

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年8月21日-令和3年8月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年8月21日至 2020年2月20日	自 2020年8月21日至 2021年2月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	60,762,685	115,960,309
営業収益合計	60,762,685	115,960,309
営業費用
支払利息	465	305
受託者報酬	270,905	281,569
委託者報酬	3,847,675	3,999,111
その他費用	10,786	11,203
営業費用合計	4,129,831	4,292,188
営業利益又は営業損失（△）	56,632,854	111,668,121
経常利益又は経常損失（△）	56,632,854	111,668,121
四半期純利益又は四半期純損失（△）	56,632,854	111,668,121
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	3,152,959	3,844,790
中間剰余金又は中間欠損金（△）	250,151,499	351,567,780
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,670,122	10,049,841
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,670,122	10,049,841
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,796,324	16,456,891
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,796,324	16,456,891
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－