年金積立ジャパンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月21日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/23-2023/08/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月22日 | 2023年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,612,959 | 6,334,194 |
| 親投資信託受益証券 | 515,674,965 | 548,111,345 |
| 流動資産計 | 522,287,924 | 554,445,539 |
| 資産の部合計 | 522,287,924 | 554,445,539 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 194,398 | － |
| 未払解約金 | 17,026 | － |
| 未払受託者報酬 | 275,573 | 291,370 |
| 未払委託者報酬 | 3,914,033 | 4,138,325 |
| 未払利息 | 1 | 11 |
| その他未払費用 | 10,962 | 11,593 |
| 流動負債計 | 4,411,993 | 4,441,299 |
| 負債の部合計 | 4,411,993 | 4,441,299 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 194,398,011 | 185,823,856 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 323,477,920 | 364,180,384 |
| （分配準備積立金） | 206,673,783 | 249,631,530 |
| 元本等合計 | 517,875,931 | 550,004,240 |
| 純資産の部合計 | 517,875,931 | 550,004,240 |
| 負債・純資産合計 | 522,287,924 | 554,445,539 |
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