年金積立ジャパンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月20日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/08/21-2025/08/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月20日 | 2025年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,382,456 | 7,766,503 |
| 親投資信託受益証券 | 591,595,188 | 646,547,596 |
| 未収利息 | 41 | 103 |
| 流動資産計 | 597,977,685 | 654,314,202 |
| 資産の部合計 | 597,977,685 | 654,314,202 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 617,653 |
| 未払受託者報酬 | 342,136 | 321,622 |
| 未払委託者報酬 | 4,859,209 | 4,567,799 |
| その他未払費用 | 13,631 | 12,805 |
| 流動負債計 | 5,214,976 | 5,519,879 |
| 負債の部合計 | 5,214,976 | 5,519,879 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 164,853,094 | 152,045,779 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 427,909,615 | 496,748,544 |
| （分配準備積立金） | 324,208,270 | 398,180,110 |
| 元本等合計 | 592,762,709 | 648,794,323 |
| 純資産の部合計 | 592,762,709 | 648,794,323 |
| 負債・純資産合計 | 597,977,685 | 654,314,202 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
