有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年8月21日-令和3年8月20日)

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【提出】
2021/11/19 9:10
【資料】
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【項目】
53項目

Ⅰ 資産総額555,672,523円
Ⅱ 負債総額272,940円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)555,399,583円
Ⅳ 発行済口数200,475,010口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.7704円

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