- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成29年 8月21日現在 | 当中間計算期間末 平成30年 2月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,408,290 | 3,229,843 |
| 親投資信託受益証券 | 483,766,008 | 579,047,675 |
| 流動資産合計 | 489,174,298 | 582,277,518 |
| 資産合計 | 489,174,298 | 582,277,518 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 261,943 | - |
| 未払受託者報酬 | 248,852 | 1,718 |
| 未払委託者報酬 | 3,534,568 | 24,397 |
| 未払利息 | 7 | 3 |
| その他未払費用 | 12,134 | 84 |
| 流動負債合計 | 4,057,504 | 26,202 |
| 負債合計 | 4,057,504 | 26,202 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 261,943,918 | 273,574,962 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 223,172,876 | 308,676,354 |
| (分配準備積立金) | 158,758,990 | 149,936,380 |
| 元本等合計 | 485,116,794 | 582,251,316 |
| 純資産合計 | 485,116,794 | 582,251,316 |
| 負債純資産合計 | 489,174,298 | 582,277,518 |
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