ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(確定拠出年金向け) B為替ヘッジなし(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月9日 | 2026年6月8日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 2,794,079,627 | 2,585,711,163 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 2,794,079,627 | 2,585,711,163 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,793,816,060 | 2,583,149,974 |
| 未収入金 | 263,567 | 2,561,189 |
| 流動資産計 | 2,794,079,627 | 2,585,711,163 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 15,261,038 | 16,618,142 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 263,567 | 2,561,189 |
| 未払受託者報酬 | 773,834 | 727,592 |
| 未払委託者報酬 | 13,929,011 | 13,096,684 |
| その他未払費用 | 294,626 | 232,677 |
| 流動負債計 | 15,261,038 | 16,618,142 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 2,778,818,589 | 2,569,093,021 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,457,115,847 | 2,316,949,665 |
| 元本等合計 | 2,778,818,589 | 2,569,093,021 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 321,702,742 | 252,143,356 |
| （分配準備積立金） | 192,377,062 | 185,864,385 |
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