半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/08-2024/06/07)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	第22期 自 2022年6月8日 至 2023年6月7日	第23期中間計算期間 自 2023年6月8日 至 2023年12月7日
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。	親投資信託受益証券 同左

(中間貸借対照表に関する注記)

区分	第22期 (2023年6月7日現在)	第23期中間計算期間 (2023年12月7日現在)
1.元本の推移
期首元本額	2,709,100,822円	2,665,086,782円
期中追加設定元本額	525,430,226円	239,071,347円
期中一部解約元本額	569,444,266円	249,434,297円
2.受益権の総数	2,665,086,782口	2,654,723,832口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	第22期 自 2022年6月8日 至 2023年6月7日	第23期中間計算期間 自 2023年6月8日 至 2023年12月7日
1.中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券以外の金融商品 同左
	(2)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(2)有価証券 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

区分	第22期 (2023年6月7日現在)	第23期中間計算期間 (2023年12月7日現在)
1口当たり純資産額	1.2072円	1.1782円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。