剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第15期中間計算期間(自 平成27年 8月25日至 平成28年 2月24日)	第16期中間計算期間(自 平成28年 8月25日至 平成29年 2月24日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	7,413,547	411,416,631
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,199,953,826	6,135,067,247
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,906,239,584	1,471,776,233
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,906,239,584	1,471,776,233
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,421,969,320	1,326,210,357
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,421,969,320	1,326,210,357
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	5,940,475,020	8,932,038,400

2017/05/19 9:05

#2 中間注記表（連結）

2017/05/19 9:05

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	59,660,153,600	56,123,367,586
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	67,176,963,031	93,306,495,034

注記表

2017/05/19 9:05