シュローダー日本ファンド(確定拠出年金向け)

第18期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年8月25日-令和1年8月26日)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年8月25日-令和1年8月26日)で絞込み

個別

2018年8月24日: 171億3904万
2019年2月24日 -8.43%: 156億9404万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	149,930,541,504	142,240,108,006
負債純資産合計	150,107,779,861	142,829,208,834

注記表

2019/05/17 9:22

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