シュローダー日本ファンド(確定拠出年金向け)

第19期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月27日-令和2年8月24日)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月27日-令和2年8月24日)で絞込み

個別

2019年8月26日: 130億8637万
2020年2月26日 +2.91%: 134億6761万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	114,718,281,644	117,073,366,019
負債純資産合計	114,884,847,355	117,462,543,463

注記表

2020/05/22 9:10

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