シュローダー日本ファンド(確定拠出年金向け)

第22期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/25-2023/08/24)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/25-2023/08/24)で絞込み

個別

2022年8月24日: 149億2092万
2023年8月24日 +26.42%: 188億6366万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2022年 8月24日現在)	(2023年 8月24日現在)
純資産合計	70,972,989,261	74,502,202,406
負債純資産合計	71,666,142,593	75,144,960,940

注記表

2023/11/17 9:08

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