剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第21期(自 2021年 8月25日至 2022年 8月24日)	第22期(自 2022年 8月25日至 2023年 8月24日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	72,569,587	316,248,121
期首剰余金又は期首欠損金(△)	9,446,806,197	10,145,275,490
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,927,680,458	3,107,654,172
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,927,680,458	3,107,654,172
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,960,983,772	2,496,030,063
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,960,983,772	2,496,030,063
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,145,275,490	13,884,386,339

2023/11/17 9:08

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000
資本剰余金合計		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,076,616
利益剰余金合計		1,076,616

(2)中 間 損 益 計 算 書

2023/11/17 9:08

#3 注記表（連結）

2023/11/17 9:08

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,230,450	1,077,100
利益剰余金合計		1,230,450	1,077,100

2023/11/17 9:08

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2022年 8月24日現在)	(2023年 8月24日現在)
元本	18,620,639,109	15,716,628,992
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	52,352,350,152	58,785,573,414

注記表

2023/11/17 9:08