シュローダー日本ファンド(確定拠出年金向け)

第24期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/08/27-2025/08/25)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/08/27-2025/08/25)で絞込み

個別

2024年8月26日: 214億5772万
2025年8月25日 +5.11%: 225億5348万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2024年 8月26日現在)	(2025年 8月25日現在)
純資産合計	78,186,566,691	85,162,474,981
負債純資産合計	78,404,412,133	85,424,560,263

注記表

2025/11/21 9:16

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