シュローダー日本ファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月22日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/08/26-2026/08/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月25日 | 2026年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 22,525,789,004 | 28,918,814,252 |
| 未収入金 | 27,697,855 | 15,052,654 |
| 流動資産計 | 22,553,486,859 | 28,933,866,906 |
| 資産の部合計 | 22,553,486,859 | 28,933,866,906 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 27,697,855 | 15,052,654 |
| 未払受託者報酬 | 8,903,503 | 10,726,313 |
| 未払委託者報酬 | 139,117,229 | 167,598,622 |
| その他未払費用 | 4,135,825 | 4,437,536 |
| 流動負債計 | 179,854,412 | 197,815,125 |
| 負債の部合計 | 179,854,412 | 197,815,125 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,071,317,281 | 4,021,208,656 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,302,315,166 | 24,714,843,125 |
| （分配準備積立金） | 9,321,559,983 | 8,477,808,650 |
| 元本等合計 | 22,373,632,447 | 28,736,051,781 |
| 純資産の部合計 | 22,373,632,447 | 28,736,051,781 |
| 負債・純資産合計 | 22,553,486,859 | 28,933,866,906 |
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