- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月27日-令和2年8月24日)
| Ⅰ 資産総額 | 12,676,708,409 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,418,746 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,612,289,663 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,097,605,281 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4742 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,676,708,409 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,418,746 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,612,289,663 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,097,605,281 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4742 | 円 |
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