有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/08/27-2025/08/25)

【提出】
2025/11/21 9:16
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		簿価
単価
(円)		簿価
金額
(円)		評価
単価
(円)		評価
金額
(円)		投資
比率
(%)
日本親投資信託受益証券シュローダー日本マザーファンド3,279,528,1006.828822,395,241,4906.827122,389,666,291100.02


ロ.種類別の投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券100.02
合 計100.02

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