フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンA(限定為替ヘッジ)(確定拠出年金向け)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期
個別
- 2010年1月31日
- 2億2174万
- 2015年1月31日 +509.7%
- 13億5196万
- 2016年1月31日 +32.6%
- 17億9265万
- 2017年2月1日 -11.5%
- 15億8646万
- 2018年1月31日 +5.44%
- 16億7282万
- 2019年1月31日 +15.85%
- 19億3798万
- 2020年1月31日 -4.58%
- 18億4923万
- 2021年1月31日 -4.15%
- 17億7257万
- 2022年2月2日 +56.26%
- 27億6973万
- 2023年2月1日 -23.05%
- 21億3136万
- 2024年1月31日 -19.2%
- 17億2204万
- 2025年1月31日 +21.78%
- 20億9710万
- 2026年1月31日 +9%
- 22億8586万
個別
- 2015年1月31日
- 13億5196万
- 2016年1月31日 +32.6%
- 17億9265万
- 2017年2月1日 -11.5%
- 15億8646万
- 2018年1月31日 +5.44%
- 16億7282万
- 2019年1月31日 +15.85%
- 19億3798万
- 2020年1月31日 -4.58%
- 18億4923万
- 2021年1月31日 -4.15%
- 17億7257万
- 2022年2月2日 +56.26%
- 27億6973万
- 2023年2月1日 -23.05%
- 21億3136万
- 2024年1月31日 -19.2%
- 17億2204万
- 2025年1月31日 +21.78%
- 20億9710万
- 2026年1月31日 +9%
- 22億8586万
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- (3)【その他】2026/04/24 9:06
委託会社に関し、訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼした事実および重要な影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。 - #2 ファンドの経理状況（連結）
- 3【ファンドの経理状況】2026/04/24 9:06
ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 - #3 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/04/24 9:06
(単位:円) 第24期中間計算期間自 2024年8月1日至 2025年1月31日 第25期中間計算期間自 2025年8月1日至 2026年1月31日 営業収益 有価証券売買等損益 729,671,427 895,999,720 為替差損益 △181,459,152 △339,955,932 営業収益合計 548,212,275 556,043,788 営業費用 受託者報酬 3,355,299 3,435,985 委託者報酬 49,659,124 50,853,425 その他費用 1,097,602 1,146,853 営業費用合計 54,112,025 55,436,263 営業利益又は営業損失(△) 494,100,250 500,607,525 経常利益又は経常損失(△) 494,100,250 500,607,525 中間純利益又は中間純損失(△) 494,100,250 500,607,525 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 14,920,973 14,832,426 期首剰余金又は期首欠損金(△) 3,848,716,051 4,165,663,977 剰余金増加額又は欠損金減少額 202,535,124 79,873,041 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 202,535,124 79,873,041 剰余金減少額又は欠損金増加額 215,067,747 230,727,643 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 215,067,747 230,727,643 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 4,315,362,705 4,500,584,474 - #4 中間注記表（連結）
- (3)【中間注記表】2026/04/24 9:06
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- (2)【事業の内容及び営業の状況】2026/04/24 9:06
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。 - #6 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2026/04/24 9:06
期 1口当たりの分配金(円) 第15期 0.0000 第16期 0.0000 第17期 0.0000 第18期 0.0000 第19期 0.0000 第20期 0.0000 第21期 0.0000 第22期 0.0000 第23期 0.0000 第24期 0.0000 - #7 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2026/04/24 9:06
(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を直前の計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。期 収益率(%) 第15期 △6.5 第16期 12.2 第17期 8.9 第18期 2.3 第19期 5.7 第20期 30.8 第21期 △7.8 第22期 7.7 第23期 12.3 第24期 8.7 第25期中自 2025年8月1日 至 2026年1月31日 8.5 - #8 委託会社等の経理状況（連結）
- 5【委託会社等の経理状況】2026/04/24 9:06
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第 59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。 - #9 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2026/04/24 9:06
- #10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2)【損益計算書】2026/04/24 9:06
(単位:千円) 第39期(自 2024年1月1日至 2024年12月31日) 第40期(自 2025年1月1日至 2025年12月31日) 営業収益 委託者報酬 74,361,841 88,281,086 運用受託報酬 3,700,902 3,105,368 その他営業収益 142,274 159,135 営業収益計 78,205,018 91,545,590 営業費用 *1 支払手数料 33,922,199 40,086,052 広告宣伝費 271,857 304,411 調査費 調査費 699,501 631,677 委託調査費 16,481,661 19,845,069 営業雑経費 通信費 81,011 76,394 印刷費 42,205 35,151 協会費 29,487 34,842 その他 865 - 営業費用計 51,528,790 61,013,600 一般管理費 給料 給料・手当 2,592,272 2,400,564 賞与 1,721,474 2,000,165 福利厚生費 564,602 629,025 交際費 20,876 21,375 旅費交通費 156,220 172,479 租税公課 228,830 292,699 弁護士報酬 3,599 3,774 不動産賃貸料・共益費 444,013 512,731 退職給付費用 218,294 154,091 消耗器具備品費 27,813 31,134 事務委託費 7,484,171 7,083,837 諸経費 259,961 308,832 一般管理費計 13,722,133 13,610,712 営業利益 12,954,093 16,921,277 営業外収益 受取利息 *1 44,132 144,506 雑益 593 258 営業外収益計 44,726 144,765 営業外費用 寄付金 1,100 3,229 為替差損 171,971 79,498 雑損 305 317 営業外費用計 173,376 83,045 経常利益 12,825,442 16,982,997 特別利益 特別退職金戻入額 - 27,482 特別利益計 - 27,482 特別損失 特別退職金 273,189 - 特別損失計 273,189 - 税引前当期純利益 12,552,253 17,010,480 法人税、住民税及び事業税 3,875,711 5,391,282 法人税等調整額 (103,787) (131,566) 法人税等合計 3,771,923 5,259,716 当期純利益 8,780,329 11,750,764 - #11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 【株主資本等変動計算書】
第39期 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
(単位:千円)
第40期 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
(単位:千円)2026/04/24 9:06 - #12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 注記事項2026/04/24 9:06
(重要な会計方針)
1.引当金の計上基準 - #13 純資産の推移（連結）
- 【純資産の推移】
2026年2月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。2026/04/24 9:06 - #14 設定及び解約の実績（連結）
- 2【設定及び解約の実績】2026/04/24 9:06
下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済数量は次のとおりです。 - #15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2026/04/24 9:06
(単位:千円) 第39期(2024年12月31日) 第40期(2025年12月31日) 資産の部 流動資産 現金及び預金 3,084,299 2,060,757 立替金 21,131 11,714 前払費用 484,198 46,251 未収委託者報酬 12,960,510 15,952,163 未収運用受託報酬 1,086,735 553,480 未収収益 6,173 6,639 未収入金 *1 221,095 360,641 流動資産計 17,864,144 18,991,648 固定資産 無形固定資産 電話加入権 7,487 7,487 無形固定資産合計 7,487 7,487 投資その他の資産 長期貸付金 *1 10,338,660 16,563,659 長期差入保証金 18,010 14,500 繰延税金資産 391,802 523,369 その他 30 230 投資その他の資産合計 10,748,502 17,101,758 固定資産計 10,755,990 17,109,245 資産合計 28,620,134 36,100,893 負債の部 流動負債 預り金 281 9 未払金 未払手数料 6,016,095 7,358,272 その他未払金 *1 3,057,214 2,942,771 未払費用 1,829,913 2,311,183 未払法人税等 1,974,827 3,681,431 未払消費税等 1,106,116 1,352,125 賞与引当金 587,810 849,639 流動負債合計 14,572,260 18,495,433 固定負債 退職給付引当金 1,704,391 1,511,212 固定負債合計 1,704,391 1,511,212 負債合計 16,276,651 20,006,646 純資産の部 株主資本 資本金 1,000,000 1,000,000 利益剰余金 利益準備金 250,000 250,000 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 11,093,482 14,844,246 利益剰余金合計 11,343,482 15,094,246 株主資本合計 12,343,482 16,094,246 純資産合計 12,343,482 16,094,246 負債・純資産合計 28,620,134 36,100,893 - #16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）
- (1)【資本金の額】2026/04/24 9:06
(2026年2月末日現在)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
