有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年8月2日-平成29年7月31日)
- 【提出】
- 2017年10月27日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年8月2日-平成29年7月31日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月1日 | 2017年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 879,651 | 2,148,766 |
| 親投資信託受益証券 | 5,062,971,053 | 6,134,861,359 |
| 派生商品評価勘定 | 133,720,063 | 24,252,691 |
| 未収入金 | 49,334,152 | 59,445,655 |
| 流動資産計 | 5,246,904,919 | 6,220,708,471 |
| 資産の部合計 | 5,246,904,919 | 6,220,708,471 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 64,365 | 4,434,219 |
| 未払解約金 | 6,711,783 | 9,557,229 |
| 未払受託者報酬 | 2,663,587 | 3,199,908 |
| 未払委託者報酬 | 39,421,786 | 47,359,192 |
| その他未払費用 | 936,477 | 928,799 |
| 流動負債計 | 49,797,998 | 65,479,347 |
| 負債の部合計 | 49,797,998 | 65,479,347 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,388,076,596 | 3,575,854,717 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,809,030,325 | 2,579,374,407 |
| （分配準備積立金） | 1,699,620,652 | 1,807,555,632 |
| 元本等合計 | 5,197,106,921 | 6,155,229,124 |
| 純資産の部合計 | 5,197,106,921 | 6,155,229,124 |
| 負債・純資産合計 | 5,246,904,919 | 6,220,708,471 |
