有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年8月1日-令和3年8月2日)

【提出】
2021年10月29日 9:01
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年8月1日-令和3年8月2日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2020年7月31日2021年8月2日
資産の部
流動資産
金銭信託5,315,7065,083,324
親投資信託受益証券6,917,288,9907,925,774,771
派生商品評価勘定118,851,376761,055
未収入金70,062,12368,921,250
流動資産計7,111,518,1958,000,540,400
資産の部合計7,111,518,1958,000,540,400
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定12,889,44029,169,015
未払解約金17,723,1945,083,324
未払受託者報酬3,563,7864,270,817
未払委託者報酬52,744,57363,208,657
その他未払費用707,601717,712
流動負債計87,628,594102,449,525
負債の部合計87,628,594102,449,525
純資産の部
元本等
元本3,467,723,1532,980,258,543
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）3,556,166,4484,917,832,332
（分配準備積立金）2,025,206,0873,155,508,162
元本等合計7,023,889,6017,898,090,875
純資産の部合計7,023,889,6017,898,090,875
負債・純資産合計7,111,518,1958,000,540,400