剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2020年7月31日
- 35億5616万
- 2021年8月2日 +38.29%
- 49億1783万
- 2022年8月1日 -29.59%
- 34億6287万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2022/10/28 9:11
(単位:円) 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 348,914,346 △30,223,109 期首剰余金又は期首欠損金(△) 3,556,166,448 4,917,832,332 剰余金増加額又は欠損金減少額 821,039,658 485,710,219 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 821,039,658 485,710,219 剰余金減少額又は欠損金増加額 1,171,810,139 1,444,844,474 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 1,171,810,139 1,444,844,474 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 4,917,832,332 3,462,872,773 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/10/28 9:11
(2)中間損益計算書第37期中間会計期間末(2022年6月30日) 資本金 1,000,000 利益剰余金 利益準備金 250,000 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 7,011,415 利益剰余金合計 7,261,415
- #3 注記表（連結）
- (損益及び剰余金計算書に関する注記)2022/10/28 9:11
- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2022/10/28 9:11
(単位:千円) 資本金 1,000,000 1,000,000 利益剰余金 利益準備金 250,000 250,000 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 7,875,826 3,231,341 利益剰余金合計 8,125,826 3,481,341 - #5 附属明細表（連結）
- (1)貸借対照表2022/10/28 9:11
(2)注記表区 分 2021年8月2日現在 2022年8月1日現在 金額(円) 金額(円) 元本 11,844,653,231 10,170,615,630 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 47,493,844,909 45,812,234,906
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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