フィデリティ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月24日 | 2014年9月24日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 15,357,354,161 | 17,079,327,214 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 15,357,354,161 | 17,079,327,214 |
| 流動資産 | ||
| 預金 | 22,707,615 | 8,733,625 |
| 親投資信託受益証券 | 15,206,652,558 | 17,037,673,852 |
| 未収入金 | 127,993,988 | 32,919,737 |
| 流動資産計 | 15,357,354,161 | 17,079,327,214 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 147,646,171 | 43,071,960 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,750,838 | 41,653,362 |
| 未払受託者報酬 | 8,430,959 | 101,194 |
| 未払委託者報酬 | 106,752,762 | 1,280,974 |
| その他未払費用 | 1,711,612 | 36,430 |
| 流動負債計 | 147,646,171 | 43,071,960 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 15,209,707,990 | 17,036,255,254 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,354,170,089 | 11,123,473,743 |
| 元本等合計 | 15,209,707,990 | 17,036,255,254 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,855,537,901 | 5,912,781,511 |
| （分配準備積立金） | 2,675,149,589 | 2,431,638,540 |
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