マイストーリー・株25(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月23日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年8月30日-平成31年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月29日 | 2019年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 114,631,640 | 98,423,488 |
| 投資信託受益証券 | 9,146,465,973 | 9,075,814,513 |
| 流動資産計 | 9,261,097,613 | 9,174,238,001 |
| 資産の部合計 | 9,261,097,613 | 9,174,238,001 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,054,994 | － |
| 未払解約金 | 3,187,786 | 4,490,031 |
| 未払受託者報酬 | 1,477,450 | 1,470,623 |
| 未払委託者報酬 | 25,609,094 | 25,490,643 |
| 未払利息 | 172 | 204 |
| その他未払費用 | 98,431 | 97,979 |
| 流動負債計 | 33,427,927 | 31,549,480 |
| 負債の部合計 | 33,427,927 | 31,549,480 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,109,988,565 | 6,125,952,969 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,117,681,121 | 3,016,735,552 |
| （分配準備積立金） | 1,338,808,752 | 1,259,855,355 |
| 元本等合計 | 9,227,669,686 | 9,142,688,521 |
| 純資産の部合計 | 9,227,669,686 | 9,142,688,521 |
| 負債・純資産合計 | 9,261,097,613 | 9,174,238,001 |
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