有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年8月30日-令和1年8月29日)
- 【提出】
- 2019年11月20日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年8月30日-令和1年8月29日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月29日 | 2019年8月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 114,631,640 | 154,730,075 |
| 投資信託受益証券 | 9,146,465,973 | 9,341,692,242 |
| 未収入金 | － | 21,114,841 |
| 流動資産計 | 9,261,097,613 | 9,517,537,158 |
| 資産の部合計 | 9,261,097,613 | 9,517,537,158 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 20,668,253 |
| 未払収益分配金 | 3,054,994 | 3,087,739 |
| 未払解約金 | 3,187,786 | 4,234,851 |
| 未払受託者報酬 | 1,477,450 | 1,501,281 |
| 未払委託者報酬 | 25,609,094 | 26,022,080 |
| 未払利息 | 172 | 217 |
| その他未払費用 | 98,431 | 100,026 |
| 流動負債計 | 33,427,927 | 55,614,447 |
| 負債の部合計 | 33,427,927 | 55,614,447 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,109,988,565 | 6,175,478,436 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,117,681,121 | 3,286,444,275 |
| （分配準備積立金） | 1,338,808,752 | 1,337,140,595 |
| 元本等合計 | 9,227,669,686 | 9,461,922,711 |
| 純資産の部合計 | 9,227,669,686 | 9,461,922,711 |
| 負債・純資産合計 | 9,261,097,613 | 9,517,537,158 |
