マイストーリー・株25(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月25日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年9月1日-令和3年8月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月31日 | 2021年8月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 186,372,206 | 102,327,101 |
| 投資信託受益証券 | 9,954,790,100 | 9,751,451,950 |
| 未収入金 | 7,154,049 | － |
| 流動資産計 | 10,148,316,355 | 9,853,779,051 |
| 資産の部合計 | 10,148,316,355 | 9,853,779,051 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 3,187,504 | － |
| 未払収益分配金 | 3,141,634 | 2,859,051 |
| 未払解約金 | 3,605,145 | 1,438,436 |
| 未払受託者報酬 | 1,568,621 | 1,635,873 |
| 未払委託者報酬 | 27,189,489 | 28,355,113 |
| 未払利息 | 271 | 99 |
| その他未払費用 | 104,524 | 109,002 |
| 流動負債計 | 38,797,188 | 34,397,574 |
| 負債の部合計 | 38,797,188 | 34,397,574 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,283,268,941 | 5,718,102,528 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,826,250,226 | 4,101,278,949 |
| （分配準備積立金） | 1,606,461,246 | 1,857,724,881 |
| 元本等合計 | 10,109,519,167 | 9,819,381,477 |
| 純資産の部合計 | 10,109,519,167 | 9,819,381,477 |
| 負債・純資産合計 | 10,148,316,355 | 9,853,779,051 |
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