有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年9月1日-令和3年8月30日)

【提出】
2021年11月25日 9:09
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年9月1日-令和3年8月30日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2020年8月31日2021年8月30日
資産の部
流動資産
コール・ローン186,372,206102,327,101
投資信託受益証券9,954,790,1009,751,451,950
未収入金7,154,049
流動資産計10,148,316,3559,853,779,051
資産の部合計10,148,316,3559,853,779,051
負債の部
流動負債
未払金3,187,504
未払収益分配金3,141,6342,859,051
未払解約金3,605,1451,438,436
未払受託者報酬1,568,6211,635,873
未払委託者報酬27,189,48928,355,113
未払利息27199
その他未払費用104,524109,002
流動負債計38,797,18834,397,574
負債の部合計38,797,18834,397,574
純資産の部
元本等
元本6,283,268,9415,718,102,528
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)3,826,250,2264,101,278,949
(分配準備積立金)1,606,461,2461,857,724,881
元本等合計10,109,519,1679,819,381,477
純資産の部合計10,109,519,1679,819,381,477
負債・純資産合計10,148,316,3559,853,779,051