マイストーリー・株25(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月28日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/30-2023/08/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月29日 | 2023年8月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 95,687,809 | 81,743,085 |
| 投資信託受益証券 | 8,219,297,417 | 7,902,962,361 |
| 流動資産計 | 8,314,985,226 | 7,984,705,446 |
| 資産の部合計 | 8,314,985,226 | 7,984,705,446 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,680,575 | 2,607,585 |
| 未払解約金 | 4,201,776 | 3,442,982 |
| 未払受託者報酬 | 1,395,702 | 1,329,729 |
| 未払委託者報酬 | 24,192,171 | 23,048,587 |
| 未払利息 | 91 | 106 |
| その他未払費用 | 92,984 | 88,593 |
| 流動負債計 | 32,563,299 | 30,517,582 |
| 負債の部合計 | 32,563,299 | 30,517,582 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,361,150,728 | 5,215,171,484 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,921,271,199 | 2,739,016,380 |
| （分配準備積立金） | 1,558,874,480 | 1,358,197,144 |
| 元本等合計 | 8,282,421,927 | 7,954,187,864 |
| 純資産の部合計 | 8,282,421,927 | 7,954,187,864 |
| 負債・純資産合計 | 8,314,985,226 | 7,984,705,446 |
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