マイストーリー・株25(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月27日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/08/30-2025/08/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月29日 | 2025年8月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 131,214,688 | 106,828,245 |
| 投資信託受益証券 | 8,138,522,863 | 8,078,825,465 |
| 未収入金 | － | 34,773,869 |
| 未収利息 | 851 | 1,432 |
| 流動資産計 | 8,269,738,402 | 8,220,429,011 |
| 資産の部合計 | 8,269,738,402 | 8,220,429,011 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,553,982 | － |
| 未払解約金 | 7,780,251 | 5,654,204 |
| 未払受託者報酬 | 1,336,037 | 1,314,290 |
| 未払委託者報酬 | 23,157,848 | 22,781,100 |
| その他未払費用 | 89,010 | 87,559 |
| 流動負債計 | 34,917,128 | 29,837,153 |
| 負債の部合計 | 34,917,128 | 29,837,153 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,107,965,129 | 4,968,012,947 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,126,856,145 | 3,222,578,911 |
| （分配準備積立金） | 1,198,418,087 | 1,099,149,733 |
| 元本等合計 | 8,234,821,274 | 8,190,591,858 |
| 純資産の部合計 | 8,234,821,274 | 8,190,591,858 |
| 負債・純資産合計 | 8,269,738,402 | 8,220,429,011 |
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