有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/08/30-2025/08/29)
①【純資産の推移】
| 2025年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15計算期間 | (2016年 8月29日) | 7,764 | 7,767 | 1.4314 | 1.4319 |
| 第16計算期間 | (2017年 8月29日) | 8,859 | 8,862 | 1.4866 | 1.4871 |
| 第17計算期間 | (2018年 8月29日) | 9,227 | 9,230 | 1.5103 | 1.5108 |
| 第18計算期間 | (2019年 8月29日) | 9,461 | 9,465 | 1.5322 | 1.5327 |
| 第19計算期間 | (2020年 8月31日) | 10,109 | 10,112 | 1.6090 | 1.6095 |
| 第20計算期間 | (2021年 8月30日) | 9,819 | 9,822 | 1.7172 | 1.7177 |
| 第21計算期間 | (2022年 8月29日) | 8,282 | 8,285 | 1.5449 | 1.5454 |
| 第22計算期間 | (2023年 8月29日) | 7,954 | 7,956 | 1.5252 | 1.5257 |
| 第23計算期間 | (2024年 8月29日) | 8,234 | 8,237 | 1.6122 | 1.6127 |
| 第24計算期間 | (2025年 8月29日) | 8,190 | 8,190 | 1.6487 | 1.6487 |
| 2024年 9月末日 | 8,316 | ― | 1.6299 | ― | |
| 10月末日 | 8,169 | ― | 1.5977 | ― | |
| 11月末日 | 8,167 | ― | 1.6027 | ― | |
| 12月末日 | 8,076 | ― | 1.5956 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 8,104 | ― | 1.5954 | ― | |
| 2月末日 | 8,045 | ― | 1.5989 | ― | |
| 3月末日 | 8,001 | ― | 1.5874 | ― | |
| 4月末日 | 7,910 | ― | 1.5775 | ― | |
| 5月末日 | 7,979 | ― | 1.5973 | ― | |
| 6月末日 | 8,049 | ― | 1.6196 | ― | |
| 7月末日 | 8,098 | ― | 1.6259 | ― | |
| 8月末日 | 8,190 | ― | 1.6487 | ― | |
| 9月末日 | 8,170 | ― | 1.6604 | ― | |
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