マイストーリー・株50(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月19日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月30日-令和2年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月29日 | 2020年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 312,166,330 | 313,389,841 |
| 投資信託受益証券 | 18,906,999,058 | 20,637,079,519 |
| 未収入金 | 74,310,778 | 22,409,373 |
| 流動資産計 | 19,293,476,166 | 20,972,878,733 |
| 資産の部合計 | 19,293,476,166 | 20,972,878,733 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 73,579,260 | 11,778,216 |
| 未払収益分配金 | 5,747,816 | 5,754,799 |
| 未払解約金 | 3,805,750 | 7,878,774 |
| 未払受託者報酬 | 3,113,466 | 3,194,854 |
| 未払委託者報酬 | 53,966,686 | 55,377,461 |
| 未払利息 | 439 | 456 |
| その他未払費用 | 311,281 | 319,426 |
| 流動負債計 | 140,524,698 | 84,303,986 |
| 負債の部合計 | 140,524,698 | 84,303,986 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,495,633,686 | 11,509,599,425 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,657,317,782 | 9,378,975,322 |
| （分配準備積立金） | 4,296,352,832 | 4,886,418,225 |
| 元本等合計 | 19,152,951,468 | 20,888,574,747 |
| 純資産の部合計 | 19,152,951,468 | 20,888,574,747 |
| 負債・純資産合計 | 19,293,476,166 | 20,972,878,733 |
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