マイストーリー・株50(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月26日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/08/30-2026/08/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月29日 | 2026年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 325,187,330 | 278,879,313 |
| 投資信託受益証券 | 21,416,896,514 | 23,444,622,200 |
| 未収入金 | － | 70,055,802 |
| 未収利息 | 4,360 | 5,657 |
| 流動資産計 | 21,742,088,204 | 23,793,562,972 |
| 資産の部合計 | 21,742,088,204 | 23,793,562,972 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 47,924,197 |
| 未払解約金 | 6,444,474 | 5,885,995 |
| 未払受託者報酬 | 3,368,820 | 3,682,812 |
| 未払委託者報酬 | 58,392,763 | 63,835,402 |
| その他未払費用 | 336,820 | 368,227 |
| 流動負債計 | 68,542,877 | 121,696,633 |
| 負債の部合計 | 68,542,877 | 121,696,633 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,320,250,902 | 9,143,652,502 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,353,294,425 | 14,528,213,837 |
| （分配準備積立金） | 6,576,340,473 | 6,249,055,214 |
| 元本等合計 | 21,673,545,327 | 23,671,866,339 |
| 純資産の部合計 | 21,673,545,327 | 23,671,866,339 |
| 負債・純資産合計 | 21,742,088,204 | 23,793,562,972 |
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