半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/08/30-2024/08/29)

【提出】
2024/05/28 9:06
【資料】
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【項目】
18項目
(1)【投資状況】
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券日本15,811,438,53076.36
ケイマン諸島4,657,894,02922.49
小計20,469,332,55998.85
現金・預金・その他資産(負債控除後)―237,095,9801.14
合計(純資産総額)20,706,428,539100.00

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