マイストーリー・株75(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月22日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年8月30日-平成29年8月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月29日 | 2017年8月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 214,498,470 | 257,224,942 |
| 投資信託受益証券 | 16,461,840,696 | 19,607,235,917 |
| 流動資産計 | 16,676,339,166 | 19,864,460,859 |
| 資産の部合計 | 16,676,339,166 | 19,864,460,859 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,479,193 | 5,626,855 |
| 未払解約金 | 168,249 | 5,539,723 |
| 未払受託者報酬 | 2,639,020 | 3,132,171 |
| 未払委託者報酬 | 45,742,946 | 54,290,878 |
| 未払利息 | 302 | 391 |
| その他未払費用 | 263,844 | 313,157 |
| 流動負債計 | 54,293,554 | 68,903,175 |
| 負債の部合計 | 54,293,554 | 68,903,175 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,958,386,032 | 11,253,710,989 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,663,659,580 | 8,541,846,695 |
| （分配準備積立金） | 4,215,327,539 | 5,529,880,580 |
| 元本等合計 | 16,622,045,612 | 19,795,557,684 |
| 純資産の部合計 | 16,622,045,612 | 19,795,557,684 |
| 負債・純資産合計 | 16,676,339,166 | 19,864,460,859 |
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