半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/30-2023/08/29)
(1)【中間貸借対照表】
| 第21期 (2022年 8月29日現在) | 第22期中間計算期間末 (2023年 2月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 258,593,068 | 292,952,878 |
| 投資信託受益証券 | 22,730,733,326 | 22,262,537,397 |
| 未収入金 | - | 4,652,325 |
| 流動資産合計 | 22,989,326,394 | 22,560,142,600 |
| 資産合計 | 22,989,326,394 | 22,560,142,600 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,112,201 | - |
| 未払解約金 | 11,749,660 | 20,346,076 |
| 未払受託者報酬 | 3,753,864 | 3,678,294 |
| 未払委託者報酬 | 65,066,928 | 63,757,144 |
| 未払利息 | 247 | 87 |
| その他未払費用 | 375,322 | 367,772 |
| 流動負債合計 | 86,058,222 | 88,149,373 |
| 負債合計 | 86,058,222 | 88,149,373 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,224,402,000 | 10,113,801,945 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 12,678,866,172 | 12,358,191,282 |
| (分配準備積立金) | 7,241,478,369 | 6,775,253,706 |
| 元本等合計 | 22,903,268,172 | 22,471,993,227 |
| 純資産合計 | 22,903,268,172 | 22,471,993,227 |
| 負債純資産合計 | 22,989,326,394 | 22,560,142,600 |
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