半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/08/30-2024/08/29)

【提出】
2024/05/28 9:02
【資料】
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【項目】
18項目
(1)【投資状況】
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券日本22,310,203,15185.23
ケイマン諸島3,634,915,02213.88
小計25,945,118,17399.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)―230,014,6420.87
合計(純資産総額)26,175,132,815100.00

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