マイストーリー・株100(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月16日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年9月1日-平成28年8月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月31日 | 2016年8月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,009,849 | 15,367,744 |
| 投資信託受益証券 | 1,058,454,478 | 1,110,740,507 |
| 未収入金 | 9,469,725 | － |
| 未収利息 | 31 | － |
| 流動資産計 | 1,084,934,083 | 1,126,108,251 |
| 資産の部合計 | 1,084,934,083 | 1,126,108,251 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,115,202 | － |
| 未払収益分配金 | 332,003 | 376,867 |
| 未払解約金 | 7,416,507 | 1,780,916 |
| 未払受託者報酬 | 183,346 | 177,314 |
| 未払委託者報酬 | 4,094,667 | 3,959,851 |
| 未払利息 | － | 21 |
| その他未払費用 | 18,275 | 17,670 |
| 流動負債計 | 14,160,000 | 6,312,639 |
| 負債の部合計 | 14,160,000 | 6,312,639 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 664,006,166 | 753,735,073 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 406,767,917 | 366,060,539 |
| （分配準備積立金） | 216,524,231 | 175,483,117 |
| 元本等合計 | 1,070,774,083 | 1,119,795,612 |
| 純資産の部合計 | 1,070,774,083 | 1,119,795,612 |
| 負債・純資産合計 | 1,084,934,083 | 1,126,108,251 |
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