マイストーリー・株100(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月17日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年8月30日-平成30年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月29日 | 2018年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,284,363 | 36,104,866 |
| 投資信託受益証券 | 1,276,521,377 | 1,408,139,012 |
| 流動資産計 | 1,300,805,740 | 1,444,243,878 |
| 資産の部合計 | 1,300,805,740 | 1,444,243,878 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 13,889,885 |
| 未払収益分配金 | 358,503 | － |
| 未払解約金 | － | 27,216 |
| 未払受託者報酬 | 206,177 | 223,600 |
| 未払委託者報酬 | 4,604,470 | 4,993,693 |
| 未払利息 | 36 | 55 |
| その他未払費用 | 20,558 | 22,306 |
| 流動負債計 | 5,189,744 | 19,156,755 |
| 負債の部合計 | 5,189,744 | 19,156,755 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 717,006,478 | 700,177,743 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 578,609,518 | 724,909,380 |
| （分配準備積立金） | 260,632,133 | 202,954,034 |
| 元本等合計 | 1,295,615,996 | 1,425,087,123 |
| 純資産の部合計 | 1,295,615,996 | 1,425,087,123 |
| 負債・純資産合計 | 1,300,805,740 | 1,444,243,878 |
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