マイストーリー・株100(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月21日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年8月30日-平成30年8月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月29日 | 2018年8月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,284,363 | 25,111,756 |
| 投資信託受益証券 | 1,276,521,377 | 1,385,844,866 |
| 流動資産計 | 1,300,805,740 | 1,410,956,622 |
| 資産の部合計 | 1,300,805,740 | 1,410,956,622 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 358,503 | 347,635 |
| 未払解約金 | － | 1,941,069 |
| 未払受託者報酬 | 206,177 | 225,999 |
| 未払委託者報酬 | 4,604,470 | 5,047,349 |
| 未払利息 | 36 | 37 |
| その他未払費用 | 20,558 | 22,540 |
| 流動負債計 | 5,189,744 | 7,584,629 |
| 負債の部合計 | 5,189,744 | 7,584,629 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 717,006,478 | 695,271,710 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 578,609,518 | 708,100,283 |
| （分配準備積立金） | 260,632,133 | 296,106,661 |
| 元本等合計 | 1,295,615,996 | 1,403,371,993 |
| 純資産の部合計 | 1,295,615,996 | 1,403,371,993 |
| 負債・純資産合計 | 1,300,805,740 | 1,410,956,622 |
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