- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年8月31日-令和4年8月29日)
| 2022年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,033,282,339 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,839,306 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,018,443,033 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 448,872,645 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2689 | 円 |
| 2022年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,033,282,339 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,839,306 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,018,443,033 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 448,872,645 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2689 | 円 |
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