マイストーリー・日本株100(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月21日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月30日-平成27年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月28日 | 2015年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,602,940 | 14,880,868 |
| 投資信託受益証券 | 819,677,954 | 896,720,389 |
| 未収入金 | 13,503,711 | － |
| 未収利息 | 28 | 28 |
| 流動資産計 | 847,784,633 | 911,601,285 |
| 資産の部合計 | 847,784,633 | 911,601,285 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 7,296,883 | － |
| 未払収益分配金 | 303,385 | － |
| 未払解約金 | 9,166,850 | 4,910,903 |
| 未払受託者報酬 | 129,639 | 135,744 |
| 未払委託者報酬 | 2,895,174 | 3,031,539 |
| その他未払費用 | 12,903 | 13,517 |
| 流動負債計 | 19,804,834 | 8,091,703 |
| 負債の部合計 | 19,804,834 | 8,091,703 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 606,770,094 | 562,041,877 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 221,209,705 | 341,467,705 |
| （分配準備積立金） | 126,766,376 | 99,459,451 |
| 元本等合計 | 827,979,799 | 903,509,582 |
| 純資産の部合計 | 827,979,799 | 903,509,582 |
| 負債・純資産合計 | 847,784,633 | 911,601,285 |
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