マイストーリー・日本株100(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月26日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/08/30-2026/08/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年2月28日 | 2026年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,150,932 | 22,386,031 |
| 投資信託受益証券 | 981,513,105 | 1,231,058,679 |
| 未収利息 | 377 | 454 |
| 流動資産計 | 1,009,664,414 | 1,253,445,164 |
| 資産の部合計 | 1,009,664,414 | 1,253,445,164 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,974,275 | 8,200,291 |
| 未払受託者報酬 | 151,371 | 177,702 |
| 未払委託者報酬 | 3,380,427 | 3,968,594 |
| その他未払費用 | 15,072 | 17,705 |
| 流動負債計 | 6,521,145 | 12,364,292 |
| 負債の部合計 | 6,521,145 | 12,364,292 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 246,259,902 | 240,066,737 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 756,883,367 | 1,001,014,135 |
| （分配準備積立金） | 402,471,490 | 343,380,545 |
| 元本等合計 | 1,003,143,269 | 1,241,080,872 |
| 純資産の部合計 | 1,003,143,269 | 1,241,080,872 |
| 負債・純資産合計 | 1,009,664,414 | 1,253,445,164 |
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