トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月29日 | 2015年3月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 126,881,934 | 196,750,656 |
| 親投資信託受益証券 | 20,147,943,130 | 22,512,909,861 |
| 未収入金 | 32,113,803 | 20,900,014 |
| 未収利息 | 243 | 380 |
| 流動資産計 | 20,306,939,110 | 22,730,560,911 |
| 資産の部合計 | 20,306,939,110 | 22,730,560,911 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,047,820 | － |
| 未払解約金 | 91,119,207 | 153,858,628 |
| 未払受託者報酬 | 5,133,162 | 5,468,210 |
| 未払委託者報酬 | 53,384,813 | 56,869,344 |
| その他未払費用 | 307,927 | 328,032 |
| 流動負債計 | 156,992,929 | 216,524,214 |
| 負債の部合計 | 156,992,929 | 216,524,214 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,095,640,236 | 13,474,922,930 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,054,305,945 | 9,039,113,767 |
| （分配準備積立金） | 4,521,442,826 | 3,473,783,748 |
| 元本等合計 | 20,149,946,181 | 22,514,036,697 |
| 純資産の部合計 | 20,149,946,181 | 22,514,036,697 |
| 負債・純資産合計 | 20,306,939,110 | 22,730,560,911 |
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