トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月30日 | 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 117,464,866 | 85,922,552 |
| 親投資信託受益証券 | 24,460,672,558 | 20,991,876,872 |
| 未収入金 | 6,678,963 | － |
| 流動資産計 | 24,584,816,387 | 21,077,799,424 |
| 資産の部合計 | 24,584,816,387 | 21,077,799,424 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,678,962 | － |
| 未払解約金 | 39,657,137 | 83,407,081 |
| 未払受託者報酬 | 6,574,420 | 32,229 |
| 未払委託者報酬 | 68,373,863 | 335,183 |
| 未払利息 | 161 | 161 |
| その他未払費用 | 394,407 | 1,933 |
| 流動負債計 | 121,678,950 | 83,776,587 |
| 負債の部合計 | 121,678,950 | 83,776,587 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,357,925,219 | 12,829,369,187 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,105,212,218 | 8,164,653,650 |
| （分配準備積立金） | 5,528,751,250 | 4,649,795,176 |
| 元本等合計 | 24,463,137,437 | 20,994,022,837 |
| 純資産の部合計 | 24,463,137,437 | 20,994,022,837 |
| 負債・純資産合計 | 24,584,816,387 | 21,077,799,424 |
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