トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月30日 | 2025年9月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 113,930,590 | 85,154,281 |
| 親投資信託受益証券 | 41,405,651,430 | 48,979,400,414 |
| 未収入金 | 27,087,765 | － |
| 未収利息 | 740 | 1,138 |
| 流動資産計 | 41,546,670,525 | 49,064,555,833 |
| 資産の部合計 | 41,546,670,525 | 49,064,555,833 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,147,876 | － |
| 未払解約金 | 97,339,746 | 45,463,564 |
| 未払受託者報酬 | 4,650,268 | 4,861,916 |
| 未払委託者報酬 | 27,901,515 | 29,171,379 |
| その他未払費用 | 697,474 | 729,221 |
| 流動負債計 | 136,736,879 | 80,226,080 |
| 負債の部合計 | 136,736,879 | 80,226,080 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,295,753,954 | 12,007,275,683 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,114,179,692 | 36,977,054,070 |
| （分配準備積立金） | 13,286,654,614 | 19,111,255,135 |
| 元本等合計 | 41,409,933,646 | 48,984,329,753 |
| 純資産の部合計 | 41,409,933,646 | 48,984,329,753 |
| 負債・純資産合計 | 41,546,670,525 | 49,064,555,833 |
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